| 上周筆者曾撰文談了鋼材市場的幾點疑問，市場對此爭議不小，贊同者、反對者大有人在。很多人看完文章覺得筆者是“大空頭”，其實筆者只是想努力還原市場本身;當時筆者提出觀點是宏觀數據不理想會誘發鋼價回調，但環保限產還會助推價格再度攀升。
目前來看，市場價格走勢基本符合預期，只是多空切換速度太快，機會在猶豫中可能一閃而過。針對大家對前一篇文章的疑問和目前市場的熱點，筆者覺得有必要再談鋼材市場幾點困惑。
為什么說1-7月份國內鋼材消費量同比仍然是負增長?
因為分析數據的角度不一樣，可能得到的結果也會出現很大分歧，筆者簡單闡述下我的計算原則：
第一，統計局發布月度粗鋼產量的同時會修正去年同期的數據，考慮到口徑的一致性，所以筆者對去年產量數據一律選擇修正值;
第二，2016年2月份比去年多一個自然日，因此作對比時需要剔除多的一天產量;
第三，由于2015年1季度鋼材出口量中有大量當時已經取消退稅政策的四個含硼鋼稅則號的出口量，這部分資源多數是2014年度進入保稅區，因此需要剔除。根據上述幾個核心原則，筆者得出以下的國內鋼材消費量對比情況。
如果說，2016年1-7月國內鋼材消費量同比負增長可以理解，因為1-2月國內鋼材消費量確實是低洼，那么4-7月份國內鋼材消費量還是負增長就有些說不過去了。再看單月鋼材消費量的同比數據，3月份無論是統計局還是版消費量都是同比正增長;6月份統計局粗鋼產量創歷史新高超出市場預期，所以單月鋼材消費量同比正增長，除此以外，月度鋼材消費量同比幾乎都是負增長。
大家都知道我們固定資產投資增速和房地產數據增速在4月份以后是逐月下滑的，目前來看改變這個勢頭難度很大，那么鋼材消費的主要支撐力度還剩多少?出口方面，上一篇文章筆者已經談過，在此不去重復。
搞環保目的是什么，究竟會有多大的影響力?
本周鋼材市場價格再度上漲，主要原因就是環保限產，唐山地區發文限產，長江流域鋼廠也在跟進。搞環保目的是什么?短期來看，搞環保有兩個目的，一方面是為了G20峰會的需要;另一方面則是希望提速鋼鐵去產能步伐;當然終極目標就是為了配合去產能進程。
先說鋼鐵去產能，前幾天也發布一些數據，雖然各地政府不斷公布去產能任務和計劃，目前來看全國累計計劃淘汰粗鋼產量已經有2億噸，如此看來，不僅僅是2016年度去產能任務，國務院規劃的3-5年大任務已經落實到位了，后續只要監督拆除即可。
但實際完成情況卻并盡人意，為什么呢?筆者認為還是錢不夠，1000億元的專項基金分給鋼鐵也就300億，這些錢只夠解決人員安置問題，債務問題無法解決，應該說后續推進難度還是不小。
另外，根據調研反饋，目前我網統計到的2016年計劃去產能的粗鋼年度設計產能只有3000萬噸，而且處于停產的比例高達80%，因此鋼鐵去產能對于市場的影響力度可能不會很快體現。
目前來看，對于鋼鐵行業的環保限產要求對市場影響力度尚無法明確評估。如果以上一輪重點檢查影響力度來看，主要影響在于建筑鋼材，影響的產量約為3%。按照筆者測算，2季度國內螺紋鋼日均消費量在54.6萬噸，考慮到出口，預計產量供應平衡點在59.5萬噸。
6月份國內鋼筋日均產量為59.8萬噸，7月份統計局產量數據尚沒有公布，如果按照周度調查數據結果來看，7月份產量較6月份基本持平，如果環保力度不減，預計8月份環比下降2-3%，也就是日均供應量在58萬噸左右;如此算下來，供不應求的格局會體現。倘若，按照上周產量供應情況，那么日均供應量可能就不會出現缺口，因此環保限產力度究竟如何，非常關鍵!
鋼價大幅波動是不是好事?
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